【好股道】清源股份:全球光伏设备与EPC总包提供商

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楼主 2022-01-11 16:52:10
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清源股份(603628),创富牛股池5月4日8:42分推荐,下午两点以后涨停,下面我们简要分析一下该股投资逻辑:

 一、投资看点


1.该公司是放眼全球的一家光伏设备与EPC总包提供商,主要面向的三大市场:中国、日本与澳洲,预计几大市场未来新增光伏装机量保持稳定增长;


2. 公司17年Q1归母净利1087.45万元,上年同期亏损571.32万元,同比扭亏,预计17年上半年事项净利润同比增长30%以上。

 

二、基本面简析


公司主营业务为光伏支架的研发、设计、生产和销售;光伏电站的开发及建设;光伏电力电子产品的研发、生产和销售。光伏支架业务为公司成立至今的核心业务,主要服务海外光伏发电市场和海外客户,公司业务起源于澳洲,并逐步拓展至日本、英国、美国等光伏发电市场并在当地设立分支架构,逐步建立了全球化的服务网络和服务团队,充分发挥公司全球视野优势和本地化服务优势,并通过中国制造有效控制产品成本,构筑了公司“国际市场+本地化服务+中国制造”的核心竞争力。随着国家对光伏发电支持政策陆续出台,公司以高品质的光伏支架业务为支撑,进行产业链的延伸,开始涉足光伏电站工程服务业务,进而根据合作伙伴需求,开展光伏电站开发及建设业务,并成为公司新的收入和利润来源。


1.公司拟公开发行不超过6845万股A股,发行募集资金扣除发行费用后,拟用于:清源科技园区项目(拟募资投入19827.40万元)、研发检测中心项目(4038.71万元)、运营服务平台及营销网络项目(4872.05万元)、补充营运资金项目(6230.21万元)。公司专注于光伏行业,本次募集资金的运用,将扩大公司现有主营业务的经营规模,提高公司的研发实力,完善公司的运营平台及营销网络,增强公司的市场竞争能力和抗风险能力。


2. 公司以光伏支架作为主营方向,定位于高端市场。公司不断地开拓了澳洲、日本、中国、欧洲以及东南亚等国内外市场,积累了大量的电力投资公司、EPC、安装商及经销商等优质客户,形成了完善的客户体系。公司通过与这些客户合作,不仅让公司的管理和运作更加规范化,与世界接轨,帮助企业成长,也进一步提高了公司的品牌知名度,增强了公司的抗风险能力。


3. 公司在光伏支架产品取得了一定的市场地位和行业口碑后,不断向光伏发电行业下游积极拓展。随着公司进入光伏电站开发及建设领域并先后取得了“机电设备安装工程专业承包三级资质”和“电力工程施工总承包三级资质”,完成数个光伏电站项目的投资建设及并网发电,加强了公司整体服务能力,并有效地拉动了公司原有光伏支架、光伏电力电子产品的销售,实现光伏电站开发及建设行业的产业链布局。

 

三、事件驱动


次新股股暴跌后的反弹。

 

四、未来预期


目前市场偏好有业绩支撑的个股,公司半年报业绩增速有30%,5/6月份是偏谨慎的风格,也是业绩验证的时间,公司是次新股,目前估值偏高,谨慎参与。


 

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